什么是技术面分析?

什么是技术面分析?

引言:加密资产市场与传统金融市场并无二致,都有依据市场走势变化寻找、摸索、总结的一套市场分析方法,该方法可以不断根据历史市场走势验证、优化,也可以对未来市场趋势进行预测。这一套市场分析方法可以分为三个层面,基本面分析、技术面分析和消息面分析。前文为大家介绍了基本面分析,本文就继续为大家介绍什么是技术面分析,分析的是什么以及分析依据是什么。

一、什么是技术面分析

技术面分析是投资交易者通过分析研究投资标的周期内的历史价格变化和交易数据,总结归纳出部分可遵循的市场规律从而推测未来价格走向、最佳买入卖出点等信息的分析方法。

二、技术面分析的依据

技术面分析中常使用K线分析系统,需要借助大量图表公式及指标数据等信息,寻找价格变化的周期规律和关键节点特征。由于交易决策往往参照大量的技术指标,对未来价格变化趋势的预测更为精准,对于中短期交易更具指导意义,但也正是因为这点,该分析方式有一定的学习和使用门槛,需要进行大量学习和实践,不断总结分析技巧并恰当运用。K线分析等技术面的分析一般更适合作为中短期的交易参考,从投资的长远性来看,需要进一步配合基本面研究,将价值投资和短期交易更好地结合,获得最佳收益。

交易图表和指标等数据的分析核心是对规律的总结和对市场情绪的把握,从而达到低买高卖赚取价差利润的目的。对同一时间段的行情,不同的交易者有不同的分析和判断。由于比特币、以太坊等主流资产在加密市场中的重要地位,它们的价格变化更大程度上反映了市场情绪的变化,而且更具规律性,因此对比特币、以太坊的历史价格走势的技术分析,对预测市场未来价格发展趋势有非常重要的参考意义。

K线分析系统中由K线理论和K线图构成,K线为一个个红绿信息柱构成。加密市场中绿色柱为阳线,红色柱为阴线。在某周期内同一时间维度的所有K线即组成了K线图,在此图的基础上结合MA、EMA、MACD等指标,就能充分地掌握目前市场上多空博弈情况、买卖双方力量变化以及价格趋势和趋势强弱。

三、技术面分析内容

1)判断趋势

趋势是技术面分析中最为基础也较为重要的内容,无论是短线交易者、波段交易者还是长线交易者,在进行交易前都需要判断对应交易周期内的趋势。趋势无外乎上涨、下跌、震荡三种形态,但只有合理地判断趋势才能抓住更多盈利机会,从而进一步寻找最佳买入/卖出点位。K线形态给出的信号更为精准地提供了趋势判断依据,当把不同时间周期的K线图组合分析后,我们甚至可以得出未来一段时间内价格走势的预测。

2)支撑和阻力

支撑和阻力是均线图中可以经受持续向上或向下压力的点,支撑为一定周期中均线的最低点,阻力为一定周期中均线的最高点,在后续一段时间内的价格变化中,这些点位会被大多数投资者作为重要的参考,一般来说,交易最佳买入/卖出点也在支撑/阻力位附近。而当这些点位突破后,就会成为反向的障碍,比如投资标的价格上涨,突破阻力位,那么该点位就成为上涨趋势的支撑;反之当投资标的价格下跌,跌破支撑位,该点位也随即成为压力位。

3)买入/卖出点

根据K线形态和均线支撑阻力,可以进行当前趋势的预测和判断。明确了趋势后,就要选择最佳买入/卖出点位,更好的点位不仅可以增加盈利空间,还可以大幅降低交易风险,对于合约交易而言,点位的选择尤其关键。K线反映出来的买卖力量强弱,可以帮助我们判断当前是否为买入/卖出时机。比如,在上涨行情中,如果K线图中给出的信号显示上涨力量较弱,意味着上方阻力较大,这时就可以考虑是否要进行卖出以及在什么点位卖出了。

4)止盈/止损点位

风险管理和控制是投资中关键且重要的部分,如果不注意风险,即使之前盈利,也可能在一夕之间转为亏损,合理的交易策略中需纳入风险管理,那么止盈止损也就应运而生。止盈可以结算盈利的部分,避免后续行情变化盈利减少甚至亏损,而止损则可以在亏损的时候避免损失进一步扩大,将风险控制在可以承受的范围之内。

结语:不管是传统金融,还是加密市场,市场情绪总是能反映到价格变化中,形成一定时间内有效的市场规律,这也正是技术面分析的魅力所在,因此它被很多交易者尤其是专业交易者奉为比较有效的市场分析方法。不过由于市场瞬息万变,特别是在加密市场中经常会受到各种突发事件的影响,因此技术面分析仅是一种辅助投资决策的手段,切不可过分依赖。

而对于新用户来讲,可能并没有非常多技术面分析的知识储备和通过分析指导交易的实战经验,但了解该分析方法,清楚其分析依据和分析内容,对于通过盘面变化感受市场情绪也有一定的帮助意义。经过长期的学习和实践,新手投资者也能逐步明确自己的投资风格和风险承受能力,找到属于自己的交易节奏和投资策略。

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